Octopus

4,0 (1)
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Gestion des commandes et des portefeuilles, comptabilité de fonds, gestion des risques et ICO

En savoir plus sur Octopus

Octopus a remporté le prix de l'éditeur à Fundmanagertools d'Opalesque

Ce système convivial et entièrement basé sur le web couvre l'ensemble du flux de travail pour le front-office, le middle-office et le back-office.

Gestion des commandes avec interfaces pour Bloomberg, les principaux courtiers (notamment les courtiers interactifs, Swissquote, JP Morgan, Morgan Stanley et bien d'autres), des API FIX et API REST (échanges de cryptomonnaies). Saisie rapide des transactions avec le copier-coller d'Excel, conformité prénégociation, routage des ordres.

Risque et conformité avec OPCVM (organisme de placement collectif en valeurs mobilières)/AIFMD (Alternative Investment Fund Managers Directive) et ensembles de règles individuelles.

La gestion de fonds/comptabilité de fonds prend en charge des structures complexes de fonds et de frais.

Reporting automatisé (Factsheet, KIID [Key Investor Information Document], Portfolio et gestion des risques/ICO [Initial Coin Offering]), DMS (Daily Management System). Pour le reporting par e-mail ou la mise à jour automatisée du site web.

Intégration de fournisseurs de données et de services tiers, sans frais supplémentaires.

En détail :
la gestion de portefeuille couvre des structures de portefeuilles complexes avec des droits d'accès individuels et une couverture complète du type d'instrument avec des améliorations en matière de conformité.
La solution dispose d'un instrument détaillé, extensible et mis à jour automatiquement et d'une base de données de tarification avec plusieurs sources de données et champs pour des calculs supplémentaires.
Une base de données complète de positions et de transactions historiques, de sorte que le portefeuille peut être visualisé et calculé rétrospectivement pour un jour historique donné, y compris les champs de performance et d'évaluation extensibles pour chaque position.
Des fonctions de recherche, de filtrage et d'exportation de positions et de transactions entre portefeuilles, une API (Application Programming Interface) de base de données pour une connexion directe à Excel et une base de données de configuration étendue.

La gestion des commandes inclut un outil de transfert commercial sophistiqué pour une exécution rapide et facile de grandes quantités de transactions.
La solution fournit une importation au format Excel pour des feuilles Excel individuelles et une fonctionnalité de copier-coller adaptable, ainsi que des interfaces étendues et faciles à ajuster pour les courtiers, les dépositaires et les autres contreparties.
Des interfaces sont mises en œuvre pour l'ensemble des principaux fournisseurs de flux de prix.
L'ensemble de l'univers des instruments est couvert par la conformité prénégociation.
Le carnet d'ordres fournit des fonctionnalités de recherche, de filtrage et d'exportation pour les transactions nouvelles, en attente et exécutées et les vues de portefeuilles individuels avec la génération de transferts commerciaux directs.
L'outil de simulation de portefeuille dispose d'une fonction de rééquilibrage et de génération de transferts commerciaux directs.
Un outil de gestion des frais est également inclus pour automatiser ou simplifier le post-traitement des transactions.

Rapprochement avec :
un outil de configuration d'interface sophistiqué pour couvrir tout type d'importation de données basée sur des fichiers, comme le transfert de données par FTP, e-mail et API avec prise en charge du cryptage.
Vous pouvez configurer un nombre illimité de tâches de rapprochement entre vos données et vos partenaires tiers.
L'outil prend en charge des groupes de rapprochement automatisés, un planificateur flexible et une base de données de mappage des noms d'instruments.

Le module de valorisation des fonds fournit une comptabilité/comptabilité fictive pour les structures de fonds complexes, comme par exemple, l'option maître-nourricier et de couverture, les contrôles de conformité ex-post avec un catalogue de règles flexible et sophistiqué et une configuration par fonds.
Vous pouvez configurer plusieurs structures de catégories de devises et d'actions avec la capacité de couverture des devises ainsi que des structures de frais complexes pour le calcul automatisé des frais au niveau du fonds ou de la catégorie d'actions et un calcul configurable des frais de performance avec un filigrane élevé et une prise en charge du taux de rendement minimal.
Il fournit une valeur d'actif net exportable complète, un historique de conformité et d'abonnements/de remboursements, des calculs extensibles pour les performances, une VaR (Value At Risk) et d'autres chiffres clés et des sources de données automatisées pour la valeur du portefeuille, les abonnements/remboursements, les passifs et les couvertures.

Le reporting comprend un moteur de reporting sophistiqué basé sur le logiciel open source Jasper Reports.
Des modèles de reporting faciles à ajuster pour les rapports KIID, les fiches d'informations, la valeur d'actif net, le portefeuille et les rapports annuels et les rapports étendus et hautement personnalisables, adaptables à n'importe quelle identité d'entreprise.
La génération de rapports et la distribution d'e-mails peuvent être effectuées avec le traitement par lots et le contrôle du planificateur.


Images

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Octopus

4 (1)
VS.
Le plus évalué

À partir de

2 900,00 $US
mois
3 000,00 $US
année

Prix

Version gratuite
Version d'essai gratuite
Version gratuite
Version d'essai gratuite

Fonctionnalités

61
93

Intégrations

Intégrations introuvables
Intégrations introuvables

Simplicité d’utilisation

5,0 (1)
4,2 (46)

Rapport qualité-prix

4,0 (1)
4,0 (46)

Service client

4,0 (1)
4,4 (46)
Les jauges horizontales vertes représentent le logiciel le plus apprécié selon la note globale qui lui a été attribuée ainsi que le nombre d'avis.

Alternatives

Backstop

4,3
Alternative n° 1 à Octopus
Backstop Solutions est une plateforme de gestion des investissements qui propose des solutions aux consultants et...

Unity

5
Alternative n° 2 à Octopus
L'éditeur propose une plateforme de trading multiactifs de pointe qui peut être utilisée en tant que solution en marque...

NetSuite

4,2
Alternative n° 3 à Octopus
NetSuite est une solution ERP cloud adoptée par plus de 32 000 clients à forte croissance dans le monde entier pour...

Allvue

5
Alternative n° 4 à Octopus
Le logiciel de gestion de la conformité d'Allvue intègre les données actuelles d'exposition aux risques et de marché...

Avis

Note globale

4 /5
(1)
Rapport qualité-prix
4/5
Fonctionnalités
4/5
Simplicité d'utilisation
5/5
Support client
4/5

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Pedro
Pedro
Note globale
  • Secteur d'activité : Logiciels
  • Taille de l'entreprise : 501–1 000 employés
  • Logiciel utilisé toutes les semaines pendant 1 à 5 mois
  • Provenance de l'avis

Note globale

  • Rapport qualité-prix
  • Simplicité d'utilisation
  • Support client
  • Probabilité de recommander le produit 6.0 /10

Gestión de fondos de inversión

Publié le 15/01/2024

He utilizado la plataforma mientras trabaja en un proyecto relacionado con la gestión de carteras y...

He utilizado la plataforma mientras trabaja en un proyecto relacionado con la gestión de carteras y fondos de inversión, en general la experiencia de uso ha sido bastante positiva.

Avantages

Me ha parecido una herramienta muy fácil de usar y con unas opciones muy interesantes, como la posibilidad de creación informes bastante detallados, así como su módulo de contabilidad, que es bastante completo.

Inconvénients

El único punto débil que se podría reseñar es la integración con las herramientas de backoffice de terceras partes, creo que en este punto la plataforma podría mejorar un poco.

Octopus - FAQ

Voici quelques-unes des questions fréquentes sur Octopus.

Types de licences disponibles pour Octopus :

  • À partir de : 2 900,00 $US/mois
  • Type de licence : Abonnement
  • Version d’essai gratuite : Disponible

Utilisateurs habituels du logiciel Octopus :

2–10, 11–50, 51–200, 201–500

Langues dans lesquelles Octopus est disponible :

allemand, anglais, français

Appareils pris en charge par Octopus :

Nous n'avons pas d'informations sur les intégrations offertes par Octopus.

Ressources d'aide disponibles pour Octopus :

Service client/e-mail, FAQ/forums, Base de connaissances, Support téléphonique, Chat

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